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选对个股提前进入牛市!三大指数分化 A股出现投资风格切换?

发布时间:2020-08-01 06:53:36 已有: 人阅读

  今日,三大指数延续分化,沪指继续高歌猛进,创业板指则小幅微跌。截至午间收盘,上证指数报3061.10点,上涨1.16%;深证成指报12217.53点,上涨0.86%;创业板指报2418.89点,下跌0.03%。

  盘面上来看,一方面,部分高位医药股出现明显回调,另一方面,顺周期价值板块强势崛起,近两个交易日内,处在低位的、金融等板块表现活跃。

  此外,板块延续强势,、涨停,、等涨逾8%。、等板块也表现活跃,、等涨幅居前。医药生物、农林牧渔则跌幅居前。

  一直在底部趴着的地产股已经连续两个交易日领涨两市。该板块的突然崛起,是发出下半年风格切换的信号吗?

  针对近期等传统经济板块的大涨,分析人士认为,地产的上涨可能有两个原因,一是央行下调再利率,货币政策仍维持相对宽松,短期无转向迹象。二是,不少地产股自身业绩优良,分红率较高,符合外资的偏好。

  华创证券地产分析师袁豪认为,预计房地产政策将处于稳中偏暖状态,行业基本面也正逐步改善,近期美国Capital公司也接连增持房企,预计板块低估值将得到修复。此外,本次疫情对物业管理行业将是一次行业价值的再认识,推动行业进入更广阔、更持续的黄金发展阶段。

  北向资金今日早盘大幅净流入,截至午间收盘,北向资金合计净流入88.15亿元。其中,深股通净流入27.37亿元,沪股通净流入60.78亿元。据统计,北向资金6月成交净买入526.79亿元。

  从资金方向来看,6月份以来,北向资金对对医药生物以及等“确定性”板块的投资有所减缓,逐渐配置非银、地产以及电子等非强势板块。

  数据显示,6月以来,北向资金大幅加仓建筑建材、非银金融等板块。从北向资金持股变动量来看,、、、、等个股的持股变动量位居前列。

  此外,机构调研的方向在一定程度上或能反映机构投资者对相应行业的预期。开源证券牟一凌团队指出,从5月中旬以来的机构调研情况看,机构在以及医药生物等确定性板块调研的活跃度有所下降,对建材、轻工、计算机以及通信等机构调研活跃度持续提升,这或从另一视角同样暗示着风格切换的到来。

  认为,在下半年科技牛主基调的基础上,存在阶段性的风格切换可能。一方面,科技板块会阶段性地从高估值、高预期的板块切换到业绩兑现的板块,另一方面,低估值的价值板块也会阶段性地受到资金青睐。

  配置上,表示,增加白酒、地产龙头的配置,同时,加配高端PCB领域龙头标的,PCB龙头在中报季有望实现业绩高增长。此外,继续坚持困境反转的院线龙头,同时增加了具有α属性标的。

  开源证券策略首席分析师牟一凌认为,5月下旬以来,资金“脱虚入实”、利率上行以及市场抱团确定性的结构松动等多个信号都已经印证了市场风格切换的开启,市场正逐步关注价值相对于成长的估值优势和盈利弹性,大量的顺周期价值板块将进入一个明显的盈利修复周期。

  牟一凌表示,建议提前布局顺周期的价值板块:第一,受益于投资确定性快速复苏、当前估值仍较低的:建材、建筑、工程机械;第二,处于周期底部,环比改善目前仍未被定价的:化工、煤炭;第三,低估值且存在修复空间的:房地产、金融;第四,顺周期消费:家电、白酒、汽车等。

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