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天安点金:黄金投资和原油投资的关系

发布时间:2021-06-10 20:01:12 已有: 人阅读

  由于其较大的波动性,单独交易黄金和原油,把握住好机会都可以获得不错的收益,但其实二者结合交易,可以产生更好的效果。

  因为黄金的避险和储值特征,在经济不景气时完全可以取代美元,所以黄金和美元呈负相关关系。原油和美元也呈现负相关关系。所以黄金和原油在某种程度上有一定的正相关关系。

  从上图可以看出,30多年时间黄金和原油走势线年受到全球金融危机的影响,原油下跌较快,黄金持续上涨。在19年,黄金和原油趋势相反,这也说明黄金和原油并不是100%的正相关关系。

  曾有计算,黄金和美元的相关系数为-0.428,美元和原油的相关系数为-0.610,黄金和原油的相关系数为0.788,也说明了黄金和原油价格有一定的正相关关系。

  黄金和原油的价格关系主要和通货膨胀有关,都说原油价格是全球经济的“晴雨表”,而黄金是抑制通货膨胀的有效工具。当原油价格上升时,会引起通货膨胀升温,因此利率会下调,预期经济下调,黄金价格将上升。但两者的价格变化存在时间差,并不是同步上升或下降。

  另外从矿业成本方面也可以解释原油和黄金的关系,原油价格抬升会提升矿业成本,所以需要提升金价。

  黄金是金属也是货币,主要特征是保值并且易于储存,是价值存储的有效工具。而石油是一种能源商品,有“黑金”之称,它的存储成本较高,所以石油是一种消费型投资产品,存储价值低。

  以上特征就奠定了黄金和原油交易的特点,在经济不确定或遇到重大经济危机时刻,黄金是投资者的安全投资对象,是交易者的避风港。而原油的需求会随着经济的增长而增长,因为它是工业生产和货物运输所需的重要能源。

  但注意黄金价格可以引领市场情绪变化,而原油价格会跟随经济增长。也就是说如果市场预期比较好,投资者会抛售黄金,而只有实际经济增长之后,投资者才会买入原油。

  黄金和原油价格有正相关关系,所以无论是进行黄金投资还是原油投资,都可以互相关注两者的基本面消息。一般利好黄金时,同样利好原油。原油是黄金走势的重要预测指标,而原油的价格随经济变动的本质主要取决于全球原油供需关系。

  在判断黄金和原油价格走势时,还会用到二者的比率,即金油比,一般认为金油比会恢复到历史水平,使得黄金和原油价格走势相同。

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